1、根据国家会计制度的规定，建立健全钞票出纳的各项帐目；
2、严格执行我司的《财务管理制度》的有关规定；
3、负责公司的.钞票收、付工作；
4、认真执行钞票管理制度、支票管理制度、管理制度；
5、积极配合做好银行对帐工作，配合会计做好报帐等各项财务工作；
6、严格执行公司的审批权限；
7、按顺序对收付凭证进行编号、登记日记帐；
8、完毕财务经理或会计交办的其她工作；
9、配合会计完毕纳税申报工作；
10、妥善保管有效单据。
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