费用报销制度
一、报销单据规范：
1、公司所有报销工作必须提供正式。
2、购买固定资产必须索要正规（正规为机打和国家税务局通用手工）。 3、在超市购买的物品必须索要，报销时下附购物小票,消费白条、机打小票不能单独报销使用。
4、的付款单位必须填写公司名称“郑州成之晟商贸有限公司”，不允许写“个人名称”或“成之晟”简称。
二、填写费用报销单注意事项：
1、所有费用报销单必须用黑色水笔或碳素笔书写，不得涂改。
2、费用报销单要填写完整（报销部门、日期、单据及附件张数、摘要、金额、报销人签字）。 3、所有单据要粘贴干净、整齐，不得超宽超高费用粘贴单。 4、金额正确，大小写必须填写一致。
5、差旅费（车费、市内车费、住宿费等）的报销必须使用统一的差旅费报销单，后附《出差申请单》（注明出发地、目的地、乘车人签字、乘车时间、出差理由等），按时间的先后顺序粘贴，长途车费、住宿费、市内车票、分类按顺序粘贴。 6、需出差时提前网上购票去车站取票，购车票手续费不再报销。 7、所有费用必须在当月报销，跨月不予报销。
8、公司行政人员费用随时发生随时报销，出差人员每月5号前将上月1日- 31日前费用邮寄到公司财务报销。 三、费用报销流程：
1、费用报销流程：报销人按要求填写报销单→本部门负责人审核签字→行政审核签字→会计主管签字→总经理签字→出纳付款。可以根据公司的管理需要增加审核签字人。
2、差旅费报销流程：报销人按要求填写差旅费报销单→本部门负责人审核签字→行政审核签字→会计主管签字→总经理签字→出纳付款。
3、固定资产报销流程：报销人按要求填写固定资产报销单→固定资产保管人签字→会计主管签字→总经理签字→出纳付款。 4、签字即承担责任：
a、上级主管对报销事件的真实性审核、费用明细的真实性审核、金额的真实性审核负责。 b、会计主管承担单据规范性的审核责任，确保报销单据符合公司财务管理制度，对单据的规
范性承担全部责任；
c、总经理签字后才能在财务报销入账。
3、不满足以上条件的，财务不得予报销，财务人员对报销单据是否符合规范具有最终审定权。
