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行政事业单位内部控制流程图
财务科报销流程
日常办公类 1、 购买办公用品必须有购货清单，500元以上必须办理出入库手续； 2、必须有相关负责人签字。 报销单需经办人签字、科科主任签字、财务科长复核、签字、签字 填写差旅费报销单/经费报销单，整理粘贴所有合法票据附件。差旅费报销单附件：出差审批单、住宿、住宿POS票、往返车票或带车派车单； 经费报销单附件：、POS票或对公打款账户信息、购买服务货物明细单、合同、固定资产入库单、其他等。 出差审批单需科科主任签字、分管领导审批、审批、 审批 出差人员要提前填写出差前置审批单并报财务科备案
如办理需提前付款后补的经费支出，需填写支出经费审批单，由经办人、科科主任、财务科长、分局局领导、局领导分别审核签字后，送财务科进行提前付款 WORD格式整理版
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机关事业单位出差审批报销流程图
一般人员出差 填写出差派遣单 科科主任、副主任出差 填写出差派遣单 分管局领导派遣 、审批 科科主任派遣 分管局领导审批 出差前将派遣单报财务科留存 财务科长进行财务稽核并与派遣单核对后签字 出差 副、纪检、总工程师出差 填写出差派遣单 派遣 审批 出差 派遣 派遣 科科主任初审签字 出差完毕后填写出差报销单，并按规定将住宿费、交通费、POS票等附件附全 出差期间严格使用公务结算，保存好住宿、交通等票据 出差 局审批签字 审批签字准支 审批完毕的差旅费报销单送财务科报销 WORD格式整理版
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账务支出管理内控流程图
序号 责任主体 工作内容及关键节点 1 财务科 （出纳） 说 明 审核原始单据 出纳人员每日下班前半小时对原始单据进行整理分类。 2 财务科 （会计） 编制记账凭证 会计根据原始单据编制记账凭证，并签字盖章。 3 财务科 （主管会计） 有误 主管会计审核凭证的合法性，并签审核凭证 字盖章。 正确 4 财务科 （会计） 凭证输机 会计人员对已审核的凭证进行账套录入。 5 财务科 （主管会计） 凭证复核 主管会计登录账套对已录入凭证复核。 无误 6 财务科 （会计） 凭证过账 会计对复核过的凭证过账。 7 财务科 （会计） 生成报表 审核无误 会计进行报表输出。 8 财务科 （出纳） 会计进行纳税申报。 纳税申报 WORD格式整理版 范文.范例.参考
费用报销流程图
序号 责任主体 工作内容及关键节点 1 报账人 说 明 报账人将原始单据有次序粘贴在粘贴原始单据 原始凭证粘贴单上，并在粘贴单上填写单据张数、大小写金额、用途、经手人、日期。 2 出纳 出纳对票据的真实性及合理性进行审查。 3 领导 根据审批权限，由部门领导进行审 部门领导审批 核，对所发生费用的必要性、真实性 负责，并在审粘贴单上签字。 4 领导 领导审批 5 出纳 出纳对粘贴单填写的规范性、审批的连续性及票据金额的准确性进行审核。 5 出纳 报销 出纳审核无误后，予以报销。 6 出纳 编制凭证，登记现金日记账。 编制凭证 WORD格式整理版
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工资发放流程图
序号 责任主体 工作内容及关键节点 说 明
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范文.范例.参考 1 序号 责任主体 人事科 人事科每月初将上月考勤表及相关资料递交给财务部。 递交考勤等资料 工作内容及关键节点 说 明 2 财务科长 财务部进行审核 财务部结合考勤表对逐项审核。 3 会计 财务部工资发放人员根据审核编制工资表 后的考勤表编制工资表，财务科领导审核无误后，报总经理审批。 4 财务科 审 批 总经理审批。 工资发放人员根据审批后的工资表，按时发放工资（原则上将工资统一发放至员工个人银行账户5 会计 发放工资 上）。
合同协议管理流程图
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范文.范例.参考 业务科已签订的合同协议传递给财务部。 1 业务科财务科 合同协议传递 接收 2 档案科 档案管理员签字接收合同协议。 3 档案科 归档 档案管理员将合同协议分类归档。 4 业务科 借用申请 各部门根据需要提出借用申请。 5 档案科 登记 档案管理员按借用日期、借用部门、经手人登记在册。 6 业务科 归还 各部门使用结束后将合同协议归还，档案管理员将借用登记消除。 7 档案科 档案管理员对收回来的合同协议重新归重新归档 档，并定期整理。 WORD格式整理版
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