附件2
收退履约保证金审核单（电 汇 □ 银 行 保 函 □） （新业务□ 老业务□）
单 位 名 称联 系 人合同号采购订单必填必填合同金额招 标 批 次联 系 电 话保 证 金 明 细保证金金额项目名称项目单位必填必填必填必填必填必填必填必填总 计接收审核合同部：退还审核总会计师：财务部经理：财务部专责：主管主任：合同部经理：合同部专责：财务部：注：1、本审核单由供应商根据合同有关条款填写，一式三份，复印有效；2、财务部留存原件登记造册，合同部留存复印件备查，供应商留存复印件代收据；3、供应商凭此单办理履约保函、保证金收退业务；4、该单据只能填写一笔合同；5、如一笔合同含多笔采购订单，需填写每笔采购订单明细；6、每份审核单填写一份合同。
