假期交接
一、日常
1、每天早上将前一天的ERP账里销售做进财务账（应收账款），等收到仓库带来的财务联之后再进行确认。
注：对于常州物流销售对象是白马客户的，需将销售出库单扫描或传真给白马吴会计，待收到收据后再挂白马往来。
2、每天将王姐收款和付款的凭证做进财务账（冲减应收账款和应付账款）。 3、每天审核仓库带来的销售出库单及采购入库单，审核无误的单子做好封面按日期分类保存好。
4、每天审核并处理采购员近期报销的入库单（挂财务应付账款并做好交接单给刘总签字）。
5、供货商过来对账，审核封面金额与账里金额是否一致，一致的话就开对账单给供货商，收下供货商的入库单，完成签字手续：会计—傅总—刘总。 注：对于完成签字手续的单子，要收回来整理保管好，待需付款的时候收回开给供货商的对账单，一并交给王姐付款。
二、每周
每周按ERP账套里汇总统计采购员本周采购金额（具体到个人），制表交给傅总。 按ERP帐套里汇总统计供货商入库金额（含各门店），按地区分，制表交给傅总。
三、月末
1、根据仓库提供的采购汇总单及平时每日审核的采购入库单，将当月供货商入库做进财务账（应付账款），按供货商汇总。
2、根据平时整理的完成签字手续的供货商的入库单，提供一份截止本月底统计日期，未付款的供货商入库单金额，制表交给傅总。
3、月底将财务账里常州地区的应收账款及应付账款过一遍，看一下销售VS收款，入库VS付款，是否相对应，有问题的要查明原因或者跟加盟店对账。
四、月初
1、提供上月应收账款、应付账款当月发生额，期末余额制表交姚总助理。 2、清理一遍上月财务账里应收账款应付账款上月末余额是否无误。
交接人：虞甜
