财务部岗位KPI组成表
财务经理KPI组成表
KPI 考核周期 考核标准 12次/年 KPI说明 权重 30% 25% 15度 计算方式 100-（A-3）*6 季信息来源 总监抽检记考核目的 避免差错, 提高工作质量 一般差错次数 半年 见KPI说明表 财务总监一级接到客户投诉的数量,见附表 财务术语 100-（A-12）*6 年录 度 特殊记录及处理意见 客户投诉次数 部门费用完成率 合理化建议数量 融资计划完成率 融资费用率 1
半年 0 100-A*20 提高工作质量 半年 半年（年度指标分解） 年度 100% 4次/年 见KPI说明表 200 A<85% 部门成本中= { 100-（A-1）*2000/3 提高部门管理水平 % 心报表 0 A>115% 100- (1-A)*15 15季度 加强公司财务管理与控总监确认 % 100-（4-A）*15 年制 度 8% 7% 100-(1-A)*50 财务报表 更好地完成公司融资工作 100% B(百分数) 财务术语 年度 财务术语 100-(A-B)*10000 财务部总监降低融资成本,减少资金确认 无效占用 页脚内容
主管人员考核表
备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准。
页脚内容
2
主管人员考核表
财务经理KPI说明表
考核指标 具体内容 财务总监一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。 由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为，兼顾总监意见 一般差错次数 客户投诉次数 合理化建议
合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议 页脚内容
3
主管人员考核表
财务经理考核流程一般差错次数客户投诉次数部门费用完成率合理化建议数量融资计划完成率融资费用率页脚内容
4
财务经理人力资源部信息来源财务总监整理备案总监工作记录根据差错次数打分整理备案总监工作记录根据客户投诉次数打分整理备案成本中心报表根据预算打分整理备案总监工作记录根据合理化建议数量打分整理备案总监工作记录根据融资计划打分整理备案财务报表，总监根据融资费用打工作记录分接受考评反馈主管人员考核表
财务部财务分析师KPI组成表
考核周期 考核标准 权重 信息来源 财务部 公司年报 财务部 月财务分析报告 财务总监工作记录 随时监控公司的运作是否健康 息 KPI KPI说明 计算方式 考核目的 编制公司年报质量 年度 80% 略 50% 软指标评分表 真实、公允向外部发布和披露信现状分析 季度 80% 略 30% 软指标评分表 日常问题的监控和解决 季度 100% 略 20软指标评分% 表 加强公司的控制，保证问题的及时解决 页脚内容
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主管人员考核表
财务部财务分析师软指标评分表
表一：编制公司年报评分表（财务总监填写） 请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分
软指标评分项目 报告及时提出 报告内容的全面性 报告质量 总计
表二：现状分析评分表（财务经理填写）
请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
软指标评分项目 现状分析的及时性 分析报告数据的准确性 分析报告的指导性 总计 权重 20% 40% 40% 100% 得分 加权得分 权重 20% 30% 50% 100% 得分 加权得分 页脚内容
6
主管人员考核表
表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写） 请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分
软指标评分项目 日常问题的解决进度 日常问题的解决结果 总计
权重 40% 60% 100% 得分 加权得分 页脚内容
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主管人员考核表
编制公司年报现状分析日常问题的监控与解决页脚内容
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财务分析师考核流程财务分析师人力资源部信息来源财务总监/经理公司年报整理备案会计师事务所评定总监审阅并打分现状分析报告整理备案总监审阅并打分整理备案财务总监工作记录总监审阅并打分接受考评反馈主管人员考核表
财务部成本会计KPI组成表
考核周期 考核标准 权重 信息来源 KPI KPI说明 计算方式 考核目的 成本分析报告 半年 指根据1成本核算结00分 果作出的分析报告 指对降低成本或改1善流程有直00分 接帮助的建议 指的是1采购部材料00分 采购价格的合理性 40% 软指标评分表 成本加强公司成本的控制，保证问题的会计工作及时解决 报告 财务总监 工作记录 成本会计 材料价格列表 合理化建议 季度 30% 软指标评分表 促进成本管理工作更有效地开展 材料价格的合理性
季度 30% 软指标评分表 加强材料价格监控 页脚内容
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主管人员考核表
成本会计软指标评分表
表一：成本分析报告评分表（财务经理填写） 请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分
软指标评分项目 报告提交的及时性 报告内容的全面性 报告质量 总计
表二：合理化建议评分表（财务经理填写）
请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
软指标评分项目 合理化建议的频度 合理化建议的有效性 合理化建议的创新性 总计 20% 40% 40% 100% 权重 得分 加权得分 权重 20% 30% 50% 100% 得分 加权得分 页脚内容
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主管人员考核表
表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）
请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分
软指标评分项目 抽检材料的代表性 价格与市场价的比较 总计
权重 40% 60% 100% 得分 加权得分 页脚内容
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主管人员考核表
成本会计考核流程成本分析报告合理化建议材料价格的合理性页脚内容
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成本会计人力资源部信息来源财务总监成本分析报告整理备案审阅并打分合理化建议整理备案财务经理审阅并打分材料价格分析整理备案供应部材料价格表审阅并打分接受考评反馈主管人员考核表
财务部核算组组长KPI组成表
KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 及时：月度在3日之前；年度在次年1月15日之前 日常核算组季织工作及时、准确度 完成 准确：错误次数为0 税项工作的及时、准确完成 固定资产核算正确 日常帐务处理正确 13
季度 季度 达到税务要求 出错次数：0次 延迟1天 得80分 2延迟2天 得5% 60分 延迟2天以上 得0分 及时：体现在各5个核算岗位的结帐部门经理日错误0次 得0% 工作的及时性上 常SAP系统检查 100分 错误：非原则性 错误≤2次 得902分 5% 错误≤3次 得60分 错误>3次 得0分 达到要求得100该工作的进行分 税务局罚款20% 完全按照税务要求达不到要求得0反映 进行 分 W=0 100分 W=出错次数 0 主管人员考核表 管理、盘点的正确 档案保管完整、及时 季度 100分 根据盘点报告 每季度末提交档案清册，由部门经理抽查并打分 10% 见软指标评分表 本岗位提交盘点报告 本岗位每季度末提交档案清册 保证固定资产核算准确 保证档案的完整、安全 100分 10% 见软指标评分表 页脚内容 14 主管人员考核表 软指标评分表 表一：盘点报告评分表（财务经理填写） 请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分 考评项目 完整性 正确性 总计 表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写） 请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分 考评项目 完整性 及时性 总计 权重 50% 50% 100% 得分 加权得分 权重 50% 50% 100% 得分 加权得分 页脚内容 15 主管人员考核表 财务部销售、应收款会计KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 分 计算方式 增殖税票W=0 100 0 主管人员考核表 报税资料准备工作的及季时、准确完成 度 100分 遇节假日根据税务通知顺延 % 10核算组组长根据达到标保证报税准情况给其打分。及时：每月税务会工作的顺利进6日前完成准确：无差错 计 行 具体见软指标评分表 N≤2 100分 N=3 80分 N=4 60分 N≥5 0分 更好地完成公司融资工作 月底前当月应应收款日常帐务处理的季出完的凭证未及时及时完成 度 出完的不多于2笔 财务术语 10% 财务报表 备注：计算方式中W表示出错率，N表示未及时完成的业务笔数。 页脚内容 17 主管人员考核表 财务部销售和应收款会计软指标评分表 表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写） 请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分 考评项目 分析的正确性 分析的全面性 总计 表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写） 请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分 考评项目 及时性 准确性 总计 权重 50% 50% 100% 得分 加权得分 权重 70% 30% 100% 得分 加权得分 页脚内容 18 主管人员考核表 财务部存货会计（狐步）KPI组成表 KPI 周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 狐步公司原材料、成品采购及原始单据整理和邮寄 狐步公司成品销售、北体公司成品采购工作的完成 北体进项税金抵扣的整理 收到有效单据及时完成 1004及后要及时处理。当月分 0% 时 供应商提供的票据不及时 不当月处理完毕 0分 包括发5季票与入W=0 1000% 度 仓不一分 1准每月出错次数致的单0 19 主管人员考核表 应付款分析报表和北体存货状况表 季度 100分 映帐存问存况 反应付款中在的题及货状15% 见软指标评分表 本岗位反映应付帐款中存提交报表 在的问题及存货状况 页脚内容 20 主管人员考核表 软指标评分表 表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组长填写） 请针对财务部存货会计（狐步）提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分 软指标评分项目 准确性 全面性 总计 附表一：狐步公司成品销售情况X得分表 狐步公司成品销售情况 权重 及时性 2/3*100% 计算方法 及时完成 100分 不及时完成 0分 W=0 100分 0 21 主管人员考核表 财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI组成表 KPI 及时性50% 准确性50% 及时性50% 准确性50% KPI说明 见附表 周期 考核标准 权重 数据来源 计算方法 考核目的 季 100 50% SAP系统 ≤3次90分 5次60分 6次0分 不为零得0分 季 100 20% SAP系统 ≤3次90分 5次60分 6次0分 延误1天0分 确保销售帐目的准确及时 确保采购帐目的准确及时 健服成品、辅料采购 健服成品的销售 月末结帐日健服库存帐面数量为零 次季度月负责健服对北体应底前出上季度收帐款的对帐工作及时 对帐结果 及时性50% 准确性50% 季 100 10% 组长记录 及时完成对帐 北体推广类产品的采购核算 见附表 季 100 20% 100 组长记录 ≤3次90分 5次60分 6次0分 确保采购核算的及时准确完成 SAP系统 页脚内容 22 主管人员考核表 KPI说明表 KPI指标 健服成品、辅料的采购 北体推广类产品的采购核算 具体内容 及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕 及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕 页脚内容 23 主管人员考核表 财务部信用控制KPI组成表 KPI 及时性40% 准确性60% 及时性 普通的开具及邮寄 KPI说明 符合条件的当日完成 对经销商信用额度的把握 周期 考核标准 权重 数据来源 计算方法 出现一次延误得0分 月≤3次 90分 3次-5次60分 >次0分 延误一天90分 考核目的 信用控制 季 100分 60% 组长根据销售代表反馈记录 控制风险 见附表 准确性 季 100分 30% 组长工作记录及经销商反馈 延误1-2天60分 2天以上0分 月4次内90分 4-6次60分 >次0分 及时准确的为经销商开具邮寄 应收帐款清帐工作的及时完成 不影响结帐工作 季 100分 10% SAP记录 出现1次0分 保证结帐工作的顺利进行 页脚内容 24 主管人员考核表 KPI说明表 KPI指标 的开具及邮寄 具体内容 15、25的出货单开具月底完成，月底出货单开具次月6日前完成，遇假日顺延或税务通知为准 15、25开具的月底寄出，月底开具的次月10日前寄出 页脚内容 25 主管人员考核表 财务部资金管理组长KPI组成表 KPI 周期 考核标准 KPI说明 通过对及时、准确的投诉来考核，包括内外部投诉 权重 计算方式 信息来源 考核目的 资金计划执行及时、季准确 度 100分 40% 见软指标评分表 经理投保证资金执行计诉记录 划的顺利完成 及时 融资资料准备、手续的及时、准确完成 金融机构要求之日起10日内提交 10% 准确 频银行出纳、现金出纳度 工作检查 出及时性的要求指的是通常情分 2季况 2次 0% 度 准确：全面、180分 投诉1次 真实 0% 3 次 60分 4次及以上 0分 未按要求检查出现0次 银行出纳：由组长检查1100分 2季至少每月1次 并在核对记录上4% 60分 0% 度 现金出纳：记录意见，经理2次及以上 0分 至少每周1次 抽查情况 6达到要求 100分 每延迟1天扣10分 延迟3天 得60分 延迟3天以上 得0分 投诉1次 100 馈 银行反保证融资工作的顺利进行 出纳的保证资金组工作工作核对记的顺利进行 录 页脚内容 26 主管人员考核表 现问题的解决 至多半个月内解决发现的问题 包括月度现金预测表、融资分析、资金使用、月末税金预测 % 未达到要求 0分 期间分析报表 季度 100分 20% 见软指标评分表 本岗位控制公司月度资提交报表 金情况 页脚内容 27 主管人员考核表 软指标评分表 表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写） 请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分 软指标评分项目 对及时性投诉情况 对准确性投诉情况 总计 表二：期间分析报表评分表（财务经理填写） 请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分 软指标评分项目 及时性 全面性 总计 权重 70% 30% 100% 得分 加权得分 权重 60% 40% 100% 得分 加权得分 页脚内容 28 主管人员考核表 财务部现金出纳KPI组成表 KPI 周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 由于非原则性现金收付业务的准季投诉次错误造成的投诉，影确完成 度 数每月为0 响重大的原则性错误除外 30% 每月投诉0次 100分 1次 90分 2次 8资金组保证现金收付的及时、0分 长的投诉记准确完成 3次 6录 0分 4次及以上 0分 大额汇银行凭证包2及出当日录入；时 其余次日下括：电汇汇出、0% 电汇回单、进帐3银行凭证季班前录入 单等 0% 的录入 度 每月非原则性错1准投诉次数误的投诉 0% 确 为1次 回款登记与核对 度 季回款指的是公司内部系统的 及时完成 100分 未及时完成 0分 销售代表、客户投诉投诉0次 100分 至组长处 2次 80分 3 次 60分 4次及以上 0分 见软指标评分表 保证银行业务顺利进行 100分 20% 本岗位保证公司内回款准确、每周提交《回及时 款统计表》 页脚内容 29 主管人员考核表 个人往来帐清季理工作 度 组长对人100分 员、金额的准确性抽查 10% 组长对其每月提交的本岗位统计表准确性抽查情况打提交《个人欠分 款统计表》 组长不定期检查 安全 100控制个人帐户欠款情况 财务安全性 包括库存现金帐实相符、银季达到行预留鉴印、各度 安全要求 类单据的安全保管 10% 分 任何遗失 0分 组长抽查情况记录 保证财务的安全性 页脚内容 30 主管人员考核表 软指标评分表 表一：《回款统计表》评分表（资金管理组组长填写） 请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分 软指标评分项目 及时性 准确性 总计 70% 30% 100% 权重 得分 加权得分 页脚内容 31 主管人员考核表 财务部银行出纳KPI组成表 KPI KPI说明 周期 考核标准 权重 数据来源 计算方法 涉及外部付款的出现一次错误得0分 内部错误分数计算参考“制证” 组长打分 考核目的 以组长认银行收、付款业务（准确性） 可的有效投诉为准 组长根据有关及时性、态度方面投诉打分 以组长确认的有效投诉为准 以员工投诉为准 季 100分 20% 组长工作记录 收付款的准确完成 报销审核50% 现金业务 制证 50% 100分 季 100分 员工投诉 工作记录 员工投诉 组长记录 组长记录 20% 组长工作记录 月1次100分 2次80分 3次60分 4次0分 投诉一次80分 二次60分 三次0分 错误1次90分 2次60分 3次0分 10日-15日 60分 超过15日0分 遗失1次0分 现金业务的准确完成 工资审核、制表 季 20% 5% 20% 15% 确保工资的准确发放 确保保险费的准确核算 银行调节表的准确及时完成 保证工作的需要 保险费审核的准确性 次月10日前完成，休息日、节假日顺延 安全性 季 100分 编制银行余额调节表 保管凭证、银行印鉴（北体结算、财务专用章）、支票 页脚内容季 100分 32 季 100分 主管人员考核表 财务部管理会计KPI组成表 附注： W为经理就准确给定的分数 KPI 时间性 60% 准确性 40% 计划预算 公司内控制度修改方案 SAP培训 KPI说明 周期 考核标准 100天 权重 数据来源 计算方法 延误1天 60分 延误2天以上0分 W 考核目的 主数据维护 见附表 季 100分 30% 20% 30% 20% 经理工作记录 保证主数据的准确及时录入 软指标 软指标 包括流程框架及应用培训 季 季 100分 100分 经理工作记录 用户反馈 经理打分 经理打分 保证预算、计划的合理执行 理顺工作流程 季 100分 用户反馈 经理打分 相关岗位熟练使用SAP系统 页脚内容 33 主管人员考核表 KPI说明表 KPI指标 主数据维护 具体内容 时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成 准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出分数 页脚内容 34 主管人员考核表 软指标评分表 表一：计划预算控制报告评分表（由财务部经理填写） 请针对财务部管理会计提交的SAP系统以及平时工作记录以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 预算控制的时间 预算控制的准确性 监控与分析的季度、月度报表 总计 30% 30% 40% 页脚内容 35 主管人员考核表 财务部成本中心会计KPI组成表 KPI 合同保管的安全性 及时性50% 准确性50% KPI说明 无遗失 在月底结帐前完成 结帐后相关流程发现的错误 周期 季 考核标准 100分 权重 10% 数据来源 经理工作记录 计算方法 出现一次遗失得0分 延误一次得0分 考核目的 保证合同的安全保管 费用的记录、分析 季 100分 30% 经理工作记录 出错率≤1%的100分 1%——5%60分 >5%0分 经理打分 延误1天 60分 延误2天以上0分 经理打分 超出结帐日0分 确保结帐的及时准确完成 报表的编制 及时性 准确性 经理根据每月报表打分 季 100分 20% 经理工作记录 报表的及时准确完成 主数据维护 月底结帐、结及时性 60% 准确性 40% 及时性 50% 包括成本中心、内部定单 季 100分 20% 20% 经理工作记录 经理工作记录 保证主数据的准确及时录入 月底结帐日 季 100分 月底结帐的及时准确完成 页脚内容 36 主管人员考核表 算 准确性 50% 造成重大影响的为不准确 一次 扣20分 二次 扣40分 三次 得0分 页脚内容 37 主管人员考核表 财务部成本中心会计KPI说明表 KPI指标 主数据维护 具体内容 时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成 准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出分数 页脚内容 38 主管人员考核表 财务部内控与财务分析KPI组成表 KPI KPI说明 周期 考核标准 权重 25% 数据来源 计算方法 考核目的 企业内控制度的调整 软指标 季 100分 本岗位做出的调整方案 经理打分 及时调整公司的内部控制制度 财务分析报告 软指标 季 100分 30% 本岗位提交报告 见附表 报告财务数据的及时提供支持决策 利润中心的操作维护 季 100分 20% 事业部的有效投诉 一次 -5分 二次 –20分 三次 60分 四次及以上0分 保证利润中心的数据准确及时 及时性 月底结帐50% 前 月底结帐处理 页脚内容耽误一次得0分 季 100分 25% 经理工作记录 分 错一次 得80分 错二次得 60分 错三次及以上0保证月底结帐的及时准确完成 39 准确性未造成重大50% 事故 主管人员考核表 页脚内容 40 主管人员考核表 软指标评分表 表一：季度安全分析报告评分表（由财务部经理填写） 请针对财务分析会计提交的财务分析报告从以下三方面评分 软指标评分项目 格式 数据的准确性 数据的有效性 报告提交的及时性 总计 权重 10% 30% 30% 30% 100% 得分 加权得分 页脚内容 41
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