费用报销管理规定
为加强公司财务管理，正确组织费用核算，提高经济效益，本着厉行节约的原则，结合公司的实际情况，特制定本规定： 一、 日常费用报销规定：
公司员工日常费用，凭外来原始或收据，经财务部审查、复核，董事长或总经理签批后，据实报销。具体签批费用额度在1000元以内的由总经理签批完即可到财务报销，1000元以上的大额开支必须在总经理签批后再由董事长签字方可报销。 二、差旅费报销规定：
（一）、根据公司实际情况，公司报销的差旅费具体为：
1、全额报销自公司至出差目的地的往返车、船票以及地区间长途交通费用。 备注：a、各类人员出发不得乘坐飞机，因特殊情况需在乘机前经总经理批准，否则不予报销。b、各类人员乘船只限三等以下舱位，超标部分公司不予报销。c、乘火车300公里以上，可报销硬卧铺车票。 2、对住宿费、生活费执行依据职务制定的标准。
（1）、特殊地区：指北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、厦门、大连市，副总经理级150元，中层人员（含副职）120元，一般工作人员100元。 （2）、省会城市及计划单列市、长江以南的地级市：副总经理级100元，中层人员80元，一般人员60元。
（3）、长江以南县级市、长江以北地级市：副总经理级80元，中层人员60元，一般人员50元。
（4）、长江以北县级市：副总经理60元，中层人员50元，一般人员40元。 （5）、各类人员出差当日返回的，报销往返交通费，临沂三区九县每日生活补助20元。 (二)、差旅费报销程序
（1）、费用报销流程：填写费用报销单 部门经理签字 财务经理签字 总经理签字 董事长签字 财务部报销
费用额度1000元以内
（2）、如因公需借款时，借款本人填写借款凭单，经总经理批准后才财务部支
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款。公务性质借款，一般不得超过3000元。
（3）、发生费用后，凭外来原始（或收据）3天内到财务部办理报账手续。差旅费用经财务部审核，总经理签字批准后，办理报销手续。3天以外办理报销手续的，逾期不予办理，费用自负，借支差旅费在当月工资中扣除。 （3）、由业务关系单位接待并已支付了费用的票据，不得拿回公司报销，否则一经查出将处以所报金额的2倍罚款。 （三）其他费用规定
1、各类人员外出参加各种会议、培训，有统一规定要求交纳的会务费，经批准可实报实销。
2、出差人员如因业务需要特殊开支的，须报总经理批准，具体开支标准报办公室登记备查，方可办理。出差回来后凭外来原始和办公室备查记录，经财务部审查、复核，总经理签批后，办理报销手续。 3、公司业务员差旅费用报销规定
业务员出差补助标准：20元/天·人，住宿费20元/天·人（确需住宿的须于当天公司下班前用当地座机向办公室登记），交通费、住宿费等费用凭外来原始（或收据）和出差报告单到财务部办理报账手续，经财务部审查、复核，总经理签批后，办理报销手续。 三、物资采购报销规定
1、公司所需各类材料、物资均由采购部门按照生产计划或销售计划，根据各部
门提出的申购单组织采购。
2、采购部门在材料、物资入库时必须将外来原始、提货单等提交仓库管理
员，由仓管部门组织验收入库，开据入库单。
3、采购部门报销采购费用时，必须将外来原始和由相关责任人签字的仓库
验收入库单提交财务部门审查、复核，经总经理签批后办理报销手续。 四、招待费报销规定按照公司业务招待管理制度规定执行。
五、车辆费用报销规定，按照《公司车辆管理规定》中费用报销的有关规定执
行。
六、其他临时费用开支需提前请示部门主管级总经理，经批准后方可办理。
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