__公司关于继续做好“小金库”
专项治理工作的报告
根据____关于继续做好“小金库”专项治理工作的通知要求和结合__公司实际制订的《防治“小金库”长效机制建设方案》，认真开展了20__年“小金库”专项治理工作，现将全面复查工作总结如下：
一、明确专项治理工作的目标任务
“小金库”治理工作，紧紧围绕“提高治理实效，建立长效机制”的目标，继续全面深入推进“小金库”专项治理工作。治理工作的重点和主要任务是：解决不重视治理工作的问题，着力构建和完善防治“小金库”长效机制；巩固去年的治理成果；完善源头治理，抓好制度落实，防治“小金库”的产生。
二、加强领导，分解任务，强化专项治理组织工作
（一）学习传达工作精神，分阶段有计划安排。结合单位实际，制定了《__公司“小金库”专项治理工作实施方案》，并下发到各部门，并按工作要求进行任务分解，细化工作，检查到位。
（二）加强组织领导，完善工作机制。成立专项治理领导领导小组，明确职责分工，按照分级负责、分口把关的原则，把部门负责人列为“小金库”专项治理工作小组成员，完善齐抓共管、各司其责的工作机制。
（三）做好督导检查工作。“小金库”专项治理工作中需要解决工作不重视的问题，巩固好去年治理的成果，杜绝“小金库”产生，始终抓住构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务，扎实开展专项治理工作。
（四）广泛开展宣传学习。通过宣传“小金库”的危害，“小金库”的产生根源，以及开展治理“小金库”的目的，大力开展宣传，让全体职工积极参与治理工作。
三、把握治理、落实工作制度，“小金库”专项治理工作主要分为全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段，认真实施全面复查工作。
（一）第一阶段：全面复查
在全面复查过程中需强调的几个问题：
1、关于“小金库”的认定标准。这是一个需要解决的前提条件，“小金库”设立或存在的形式有多种多样，认定是否属于“小金库”，关键看一
个单位的资金或资产是否列入符合规定的单位账簿，这是认定“小金库”的唯一标准。
2、查工作要在去年治理的基础上开展自查自纠“回头看”。要按照“小金库”的认定标准，逐条对照“小金库”的表现形式，看本单位和部门所有资金和资产是否纳入规定账簿核算。
3、组织方式上，各部门各负其责，做好本部门的全面复查工作，同时纪委会同财务资产部对复查工作进行组织领导和督促指导，畅通举报渠道，设立举报箱和举报电话，对发现问题要及时整改纠正。
4、对每个阶段需要填报的报表，及时上报。
（二）第二阶段：督导抽查
这也是治理工作的关键阶段，需要各部门组织配合，做到重点突出。工作中对假5@p套取资金；虚列会议和培训费套取资金；资产出租和处置收入设立“小金库”；财政补助收入设立“小金库”；虚列成本费用转出资金设立“小金库”；使用“小金库”款项购买消费卡等方面进行督察。
（三）第三阶段：整改落实
巩固去年治理成果，严防“小金库”的产生。
（四）第四阶段：机制建设
防治“小金库”长效机制建设是“小金库”治理工作的根本任务，在防治“小金库”实施方案中强调，“小金库”治理工作是一项长期的工作，需要建立长效机制，加强制度建设和强化制度执行，坚持“标本兼治、纠建并举”的原则，从加强教育、完善制度、深化改革、强化监督等方面入手，研究完善“小金库”长效机制建设方案，严格管理好各部门，建立健全各项内部管理制度。
（五）第五阶段：总结验收
认真对本次治理工作情况、取得的成效等进行总结、评价和验收，查找出治理工作存在的不足，并予以积极完善。
三、治理工作主要情况
__公司党总支非常重视此次治理工作，确保工作不走过场、全面覆盖，客观反映实际问题。专项治理工作自3月开始，至工作全面结束，下发治理文件和制度两份，复查全部二级职能部门，复查面达到100%，没有发现违规违纪行为，未设立任何形式的“小金库”。但通过“小金库”治理专项工作，更进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，通过强化财务管理，确保资金的合理使用，加强从源头上防治的力度，建立长效机制，做到清理工作不留死角，严防“小金库”的出现。
