伊力特2012年第一季度报告

伊力特实业股份有限公司

600197

2012年第一季度报告

编制单位：伊力特实业股份有限公司

董事长：徐勇辉

日期：二0一二年四月二十三日

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目录

§1 重要提示....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况............................................................................................................................2 §3 重要事项....................................................................................................................................3 §4 附录............................................................................................................................................5

1

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务未出席董事的说明 被委托人姓名 宋岩 董事 出差原因 夏军民 安涛 董事 出差原因 徐勇辉 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐勇辉、主管会计工作负责人戴志坚及会计机构负责人（会计主管人员）朱继新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

总资产(元)

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

经营活动产生的现金流量净额(元)

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

归属于上市公司股东的净利润(元)

基本每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

报告期 71,522,584.87本报告期末 2,243,485,419.87

上年度期末 2,273,527,609.481,151,153,820.56

2.6103

本报告期末比上年度期末增减(%)

-1.326.216.21

比上年同期增减(%)

-55.40

所有者权益（或股东权益）(元) 1,222,676,405.43

2.7725

年初至报告期期末

37,819,8.34

0.0858 -55.40年初至报告期期

末 71,522,584.87

本报告期比上年同

期增减(%)

25.25.25.4225.

0.1622 0.1622 0.1620 0.1620 0.1622 0.1622 6.0266.021

6.0266.021

增加12.32个百分点增加12.12个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2

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项目

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计

金额

-38,104.3597,578.00-35.2159,438.44

主要会计数据及财务指标变动原因分析

上表中，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少55.40%，主要是由于本期购买材料成本增加所致。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）

伊犁酿酒总厂

交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 蔡伟民

中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 生产建设兵团投资有限责任公司 安徽国富产业投资基金管理有限公司 伊犁糖烟酒有限责任公司

中国建设银行股份有限公司－信诚优胜精选股票型证券投资基金

交通银行－海富通精选证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－银河行业优选股票型证券投资基金

期末持有无限售条件流通股的数量

种类 48,165

222,728,867 人民币普通股11,5,559 人民币普通股4,108,480 人民币普通股3,500,000 人民币普通股3,450,000 人民币普通股2,4,000 人民币普通股2,478,900 人民币普通股2,384,796

人民币普通股2,095,819 人民币普通股1,800,050

人民币普通股§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

报告期，营业税金及附加本期金额较上期金额增长40.66%，主要是由于母公司销售额增加相应消费税增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

2012年4月14日，公司在上海证券报上刊登了《重要事项公告》，公司拟对控股子公司伊力特煤化工公司进行资产整合，整合方式为农四师直属71团拟以其拥有的煤炭生产、加工企业的资产（71团煤一矿、煤二矿、水电站、洗煤厂等）及部分现金向伊力特煤化工公司进行增资扩股，并控股伊力特煤化工公司。截止目前，资产重组的审计、评估工作正在进行中。

3

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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红的执行情况

2012年4月23日，公司四届二十五次董事会审议通过了公司2011年度利润分配预案，该预案尚需提交公司2011年度股东大会审议通过后实施。

伊力特实业股份有限公司

法定代表人:徐勇辉 2012年4月23日

4

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§4 附录

4.1 合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位: 伊力特实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产：

发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用

5

期末余额

137,663,902.83

年初余额 112,008,319.93

193,488,083.6653,553,901.7325,341,229.39

204,459,995.6930,429,510.6220,383,677.74

7,117,497.7927,549,558.85630,262,516.63

301,735.031,075,278,425.91

7,117,497.7930,024,577.18627,0,185.8060,734,555.991,093,048,320.74

86,431,960.378,166,667.01777,370,715.60195,094,913.7515,105,256.35

85,149,955.838,416,667.01790,285,490.21195,315,277.8315,569,426.13

69,818,022.2470,098,633.19

1,083,222.491,195,132.69

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递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项

卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计

所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备

15,136,236.151,168,206,993.962,243,485,419.87

100,000,000.00

14,448,705.851,180,479,288.742,273,527,609.48198,433,255.00

225,742,852.14250,912,529.27

146,473,620.87329,685,107.49

137,968,936.0073,409,802.041,760,971.97157,950,365.

108,805,072.7362,462,973.86200,444.441,760,971.97197,766,027.31

947,745,457.06

8,000,000.00

1,045,587,473.67

8,000,000.00

14,969,435.4422,969,435.44970,714,2.50

441,000,000.00205,841,266.26

18,469,435.4426,469,435.441,072,056,909.11441,000,000.00205,841,266.26

6

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盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益

所有者权益合计 负债和所有者权益总计

179,229,854.76396,605,284.411,222,676,405.4350,094,121.941,272,770,527.372,243,485,419.87

179,229,854.76325,082,699.541,151,153,820.5650,316,879.811,201,470,700.372,273,527,609.48

公司法定代表人: 徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新

母公司资产负债表 2012年3月31日

编制单位: 伊力特实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出

311,855.08

314,015.75

978,663,852.448,166,667.0178,524,952.745,926,616.35

978,624,812.078,416,667.0180,983,252.614,747,056.37

282,881.12907,120,092.07

3,691,131.84969,326,786.56

254,584,414.269,160,623.88315,216,330.54

254,584,414.251,675,4.86307,398,803.61

2,000,000.00538,725.1311,908,540.43

95,433,255.00803,535.355,683,441.14

53,428,576.33期末余额

50,056,560.12年初余额

7

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商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款

一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计

所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

所有者权益（或股东权益）合计

负债和所有者权益（或股东权益）总计

341,253,218.811,172,650,271.351,978,714,035.69

298,740,276.771,130,137,329.312,042,412,590.37

179,229,854.76

179,229,854.76

441,000,000.00211,167,197.784,610,000.004,610,000.00806,063,7.34

441,000,000.00211,167,197.784,610,000.004,610,000.00912,275,261.06

801,453,7.34

907,665,261.06

1,602,577.2816,135,969.08120,8,982.408,704,8.48132,224,263.3121,6,323.30

131,200,180.39440,192,569.93104,714,391.0620,477,136.29200,444.441,602,577.2815,844,706.67

100,000,000.001,071,593,943.621,978,714,035.69

193,433,255.001,073,085,803.812,042,412,590.37

公司法定代表人: 徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新

8

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4.2 合并利润表

2012年1—3月

编制单位: 伊力特实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额

提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

0.16220.1622

106,447,763.7435,315,491.0171,132,272.7371,522,584.87-390,312.14

0.12910.129183,921,280.4027,484,177.7356,437,102.6756,926,7.85-4,687.18

106,485,868.09

13,173.5051,277.85

84,013,413.02332,555.42424,688.04

39,040.37

-279,226.09

66,151,388.5316,5,486.0710,605,157.931,705,051.515,603,688.58

47,029,710.0019,660,041.279,603,026.982,208,959.991,903,596.40

376,254,101.65275,543,329.03

292,670,587.38212,265,252.74

本期金额 482,700,929.37482,700,929.37

上期金额 376,963,226.49376,963,226.49

9

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七、其他综合收益 八、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额

71,132,272.7371,522,584.87-390,312.14

56,437,102.6756,926,7.85-4,687.18

公司法定代表人: 徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新

母公司利润表 2012年1—3月

编制单位: 伊力特实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额

42,512,942.04

-6,085,386.66

42,512,942.04

-6,085,386.66

42,512,942.04

-6,085,386.66

42,512,942.04

-6,325,274.47239,887.81

39,040.37

-279,226.09

4,085,662.011,623,930.47-1,781,493.90

3,173,181.622,148,776.57-921,423.75

本期金额 245,503,404.53136,143,566.6862,957,837.60

上期金额 174,030,200.84131,244,567.4544,431,147.33

公司法定代表人: 徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新

10

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4.3 合并现金流量表

2012年1—3月

编制单位: 伊力特实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额

存放银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

10,506,084.22

10,356,462.1528,269,426.52

38,867,379.66131,3,341.6720,198,153.28393,198,504.9037,819,8.34

10,000,000.00356,462.1530,235,907.05134,021,844.9422,713,973.78290,833,579.0884,798,224.46

3,472,426.431,018,394.24202,768,630.29

282,916.9910,115,107.62375,631,803.54103,861,853.31

427,545,967.78本期金额

365,233,778.93上期金额

11

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质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

25,655,582.90112,008,319.93137,663,902.83

-23,5,9.91278,317,038.36254,752,048.45

1,658,222.22-1,658,222.22

90,450,250.00-90,450,250.00

1,658,222.22

90,450,250.00

10,506,084.22-10,506,084.22

28,269,426.52-17,912,9.37

公司法定代表人: 徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新

母公司现金流量表 2012年1—3月

编制单位: 伊力特实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金

1,683,878.72278,297,762.13136,849,854.5128,257,257.2188,401,694.5218,544,057.48272,052,863.726,244,8.41

10,356,462.152,208,812.40271,101,796.15194,005,244.8421,861,752.5091,483,287.496,985,529.66314,335,814.49-43,234,018.34

276,613,883.41本期金额

268,2,983.75上期金额

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600197 伊力特实业股份有限公司2012年第一季度报告

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

3,372,016.2150,056,560.1253,428,576.33

-124,261,9.19180,843,362.3156,581,463.12

1,658,222.22-1,658,222.22

90,450,250.00-90,450,250.00

1,658,222.22

90,450,250.00

1,214,659.98-1,214,659.98

934,093.009,422,369.15

1,214,659.98

10,356,462.15934,093.00

公司法定代表人: 徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新

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