*公司 编制部门 文件编号 版本 审 核 日 期 质量管理体系三级文件 供方对账管理办法 批 准
编 制 1 目的和适用范围
1.1为确保供方及时准确的对账，开具，特制定本流程。 1.2适用于公司所有合格供应商。
2 职责
2.1采购部：
➢ 负责整理对账单，及时准确的下发； ➢ 负责跟进对账进度； ➢ 负责跟进开票进度；
➢ 负责整理等单据交予财务。 2.2合格供应商：
➢ 负责按时根据我司对账单对账； ➢ 负责及时开具。
3 管理内容
3.1 对账时间
➢ 每月1-3号，由我司采购员整理对账单下发给供应商； ➢ 供方根据我司对账单在5号之前完成对账； ➢ 每月10号之前开出；
➢ 收到我司采购员2日内核对，无误后5日内签单交给财务；
➢ 预付款，在物料入库10个工作日内开回。（订单金额小于一万的可合并几
张订单推迟开票） 3.2 寄票内容
➢ 包含、对账单（必须有双方签字盖章）。 ➢ 以上缺一不可，否则我司有权退回，不予办款。 3.3付款方式
*公司受控文件
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*公司 编制部门 文件编号 版本 质量管理体系三级文件 供方对账管理办法
➢ 月结供应商以入账日起往后顺延。 ➢ 预付供应商已签订订单时间为准。
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