1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;
2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;
3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;
4、进销项的登记及管理;
5、每月及时申报缴纳税金;
6、负责公司日常的员工报销单据的审核;
7、协助领导交办的其他事项。
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