1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成现金收付、支票手续和银行结算业务;
2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符;
3登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正;
4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限;
5.正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐;
6.配合对应收款的清算工作;
7.严格审核报销单据、等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全;
8.及时完成上级安排的其它任务。
9.开具、协助会计完成上网报税工作;
10.领导交待的其他工作。
